No cálculo da evolução da dívida bruta, líquida e caixa a Economatica considerou empresas brasileiras de capital aberto com dados disponíveis em todo o período entre os anos de 2010 a 2016. A amostra conta com 285 empresas.
Para o cálculo da dívida em moeda estrangeira foram consideradas somente empresas que tiveram alguma dívida contraída em moeda estrangeira em qualquer um dos anos da pesquisa e que publicaram dados de financiamentos em moeda estrangeira de CP e LP em todos os anos da amostra. Empresas que não divulgaram as informações do financiamento em moeda estrangeira de CP e LP em alguma das datas do levantamento ficaram fora da amostra.
Empresas como Petrobras, JBS, CSN, Vale S.A. estão fora da amostra tendo em vista que não têm dados publicados na CVM no plano padrão de contas.
A dívida bruta de 285 empresas de capital aberto brasileiras em 2016 é de R$ 1,23 trilhões, valor 11,89% inferior ao de 2015 quando as mesmas empresas registraram R$ 1,40 trilhões.
Em 2010 a dívida das empresas era de R$ 558 bilhões, crescimento de 112,85% até 2016.
A dívida líquida da amostra em 2016 é de R$ 875 bilhões, valor 12,14% inferior ao do ano de 2015 quando a dívida líquida atingiu R$ 996 bilhões.
O caixa das empresas em 2016 é de R$ 362 bilhões, valor 11,29% inferior ao de 2015.
Para a verificação do impacto do dólar na dívida foram analisadas somente as empresas que publicam os dados de financiamentos em moeda estrangeira de CP e LP e que tenham registrado algum valor de 2010 até 2016, obtendo-se o total de 100 empresas.
A dívida bruta de 100 empresas no ano de 2016 é de R$ 424,9 bilhões, sendo que R$ 175,1 bilhões são tomadas em moeda estrangeira. A dívida em moeda estrangeira em 2016 representa 41,22% do total do estoque da dívida das empresas analisadas.
A dívida em moeda estrangeira das empresas no ano de 2016 caiu 16,9% no ano de 2016 com relação a 2015. No mesmo período o dólar Ptax venda tem queda de 16,5%, o que confirma que a queda da dívida das empresas foi influenciada pesadamente pela variação cambial. O dólar em dezembro de 2015 fechou em R$ 3,90 contra R$ 3,26 no final de 2016.
Na tabela abaixo encontramos as 20 empresas brasileiras de capital aberto por dívida bruta. A lista está encabeçada pela Petrobras com R$ 385,78 bilhões, valor 21,72% inferior ao de 2015 ou queda de R$ 107,0 bilhões.
Entre as 20 maiores dívidas têm três empresas dos segmentos Bovespa de:
– Carnes e derivados
– Exploração, refino e distribuição
– Papel e celulose.
Dentre as empresas brasileiras de capital aberto, a Petrobras é a empresa com maior estoque de dívida líquida com R$ 314,1 bilhões, valor 19,86% inferior ao de 2015 quando a empresa registrou R$ 391,9 bilhões. A Vale S.A. é a segunda empresa com maior estoque de dívida líquida em 2015.
Os segmentos Bovespa de Energia elétrica e Papel e celulose têm três representantes cada.
A empresa com o maior caixa das empresas brasileiras de capital aberto é a Petrobras que em 2016 registrou R$ 71,6 bilhões, valor 28,97% inferior ao de 2015 quando fechou com R$ 100,8 bilhões. A Vale S.A é a segunda empresa com maior estoque de caixa.
Os segmentos Bovespa de Telecomunicações e Carnes e derivados têm três representantes cada entre as 20 maiores.
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