R$ 61,9 bilhões estão alocados em investimentos no exterior na indústria de fundos

89% das posições estão classificadas como tipo de ativo igual a outros

Metodologia

Para o levantamento foram consideradas todas as posições em Investimentos no exterior dentro da indústria de fundos na última carteira aberta disponibilizada pelos gestores.

A normativa da CVM permite que os gestores possam ocultar as posições alocadas nas carteiras por até três meses, isso com a devida autorização dada pela autarquia. Ver : OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 03/ 2010 de 15 de Outubro de 2010 www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/circ/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf

A classificação de tipo de ativo é informada por cada gestor nas suas carteiras disponibilizadas na CVM e segue a tabela “C” da instrução de preenchimento de carteiras, ver imagem abaixo.

Conclusão

Dos R$ 61,9 bilhões alocados em investimentos no exterior temos R$ 55,1 bilhões registrados com tipo de ativo igual a outros, o que representa 89,0% do total de ativos da indústria.

R$ 5,97 bilhões estão registrados como tipo de ativo Dívida e R$ 215 milhões estão registrados em ação ordinárias ou ADR’s.

Gestores

Na indústria temos 184 gestores com alocação em investimentos no exterior, somando R$ 61,9 bilhões por meio de 667 fundos.

A gestora com maior posição com 14 fundos é a Verde Asset Management S.A. com R$ 8,7 bilhões ou 14% do total. A segunda gestora com maior posição financeira é a Spx Gestão de Recursos Ltda., três fundos da gestora concentram 10,3% do total alocado na indústria em investimentos no exterior.

Os 20 gestores com maior posição concentram 78% do total da indústria neste tipo de aplicação. Veja a tabela abaixo com as 20 gestoras com maior posição.

Por país

Os investimentos são efetuados em 15 países diferentes, lembrando que o gestor informa o pais onde efetuou a operação. Os Estados Unidos concentram 76,8 % dos recursos alocados em investimentos no exterior, seguido pelo Brasil com 13%.

Abaixo a lista de todos os países onde os investimentos estão registrados.

Maiores posições em Ações ou ADR’s

No levantamento foram registrados 32 ativos com tipo de ativo igual a ação ordinária ou ADR e na tabela abaixo listamos as 20 maiores posições nestes tipos de instrumentos.

A ADR da Anheuser Bush Inbev Nv tem o maior volume alocado neste tipo de ativo com R$ 87,9 bilhões ou 40,8% do total.

Maiores posições em Títulos de Dívida

Economatica considerou neste levantamento os títulos registrados como Título de Dívida No Exterior e Título de Dívida Externa. Foram listados 60 instrumentos com este perfil, tendo o United States Treas Bills Dtd (Código Us912796kh11) a maior posição com R$ 974,6 milhões.

Veja tabela com as 20 maiores posições neste tipo de ativo.

Maiores posições no tipo de ativo Outros

O valor alocado neste tipo de ativo é de R$ 55,1 bilhões ou 89% do total dos investimentos no exterior.

Foram monitorados 859 instrumentos, a lista abaixo apresenta as 20 maiores posições, sendo que o ativo denominado Griffo é o que registra a maior posição com R$ 10,0 bilhões ou 18,1% do total nesse tipo de instrumentos.

Veja abaixo a lista dos 20 instrumentos registrados neste tipo de ativo.

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