As empresas de mais de US$ 1 trilhão, como se comportam no ano de 2020 e como é a evolução histórica – Google, Apple, Amazon e Microsoft.

No mercado das Américas atualmente temos 4 empresas com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão e neste levantamento mostramos alguns números das empresas de 2006 até 2020.Economatica possui balanços e dados de negociação diária de empresas dos USA, que permitem fazer análise de evolução setorial com mais de 3500 empresas americanas e outras 600 empresas com ADR´s negociados em New York.

Valor de mercado

Em 3 de fevereiro de 2021 o valor de mercado consolidado das empresas é de US$ 7,14 trilhões, considerando que o PIB dos USA no ano de 2019 é de US$ 21,37 trilhões, as empresas representam 33% do PIB americano do ano de 2019.

No terceiro trimestre de 2006 as empresas registravam valor de mercado de US$ 474 bilhões. Entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2021 o valor de mercado das empresas registra crescimento de 64,28%.

A empresa com maior crescimento percentual entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2021 é a Amazon, o valor de mercado pulou de US$ 916 bilhões para US$ 1,66 trilhão, mostrando crescimento de 82%. A segunda é a Apple com crescimento de 72,3%. A Google e Microsoft registram crescimento próximo dos 50%.

Vendas

As vendas acumuladas das quatro empresas no ano de 2020 é de US$ 1,01 trilhão contra US$ 844 bilhões no ano de 2019, crescimento de 20,34%.

A Amazon tem o maior faturamento com US$ 386 bilhões, seguida pela Apple com US$ 294 bilhões, Google US$ 182 bilhões e Microsoft com US$ 153 bilhões.

A empresa com maior crescimento percentual em 2020 com relação a 2019 é a Amazon com 37,6%, seguida pela Microsoft com 14,18%, Google 12,77% e Apple com 9,88%.

No ano de 2006 o faturamento das empresas foi de US$ 88,05 bilhões, havendo crescimento de 1.054% com relação ao ano de 2020.

Lucro

No ano de 2020 as empresas acumulam lucro de US$ 176,8 bilhões, crescimento de 19,7% com relação ao ano de 2019.

Amazon tem o maior crescimento percentual com 84% entre 2020 e 2019 e é seguida pela Google com crescimento de 17,26%, Microsoft 15,76% e Apple com 11,13%.

Nominalmente o maior lucro pertence a Apple com US$ 63,9 bilhões, seguida pela Microsoft com US$ 51,3 bilhões, Google com US$ 40,2 bilhões e Amazon com US$ 21,3 bilhões.

No ano de 2006 as empresas registram lucro de US$ 17,6 bilhões.

Dívida total bruta

A soma da dívida das empresas é inferior a US$ 100 milhões de 2006 até o segundo trimestre de 2015.

A dívida consolidada das empresas em dezembro de 2020 é de US$ 282 bilhões, valor 10,2% superior ao do ano de 2019.

A empresa com menor endividamento é a Google que em 2020 registra US$ 25,0 bilhões, valor 69,8% superior ao do ano de 2019. Microsoft com US$ 60,5 bilhões é a segunda empresa com o menor endividamento e o valor de 2020 é -13,05% inferior ao do ano de 2019.

A Amazon com US$ 84,3 bilhões tem o terceiro maior nível de endividamento e o valor é 33,53% superior ao de 2019 e a Apple tem US$ 112 bilhões de dívida, valor 3,46% superior ao do ano de 2019.

Rentabilidade sobre o patrimônio (ROE)

A mediana do ROE das empresas no ano de 2020 é de 35,1%, valor 2,18 pontos percentuais superior ao do ano de 2019.

A Microsoft tem ROE de 42,7% em 2020, porém, registra queda de -1,14 pontos percentuais com relação ao ano de 2019. As demais empresas têm crescimento. A Apple fecha 2020 com 82,1% de ROE, valor 26,6 pontos percentuais superior ao de 2019. A Amazon tem ROE em 2020 de 27,4%, valor 5,5 pontos percentuais superior ao de 2019 e Google apresenta crescimento de 0,88 pontos percentuais entre 2020 e 2019.

A mediana do ROE das empresas em 2020 é o sexto melhor resultado desde 2006 e é o melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2019, quando a mediana foi de 35,09%.

Caixa

O caixa das empresas no ano de 2020 é de US$ 429,8 bilhões, valor 3,3% superior ao do ano de 2019 e o segundo maior já registrado historicamente.

Durante muitos anos a Microsoft tinha o maior caixa entre as empresas da amostra, porém, no ano de 2020 a Google a ultrapassa, fechando 2020 com US$ 136,6 bilhões e é seguida de perto pela Microsoft com US$ 131,9 bilhões.

A Apple também perde a terceira posição para a Amazon, que em 2020 tem caixa de US$ 84,3 bilhões contra US$ 76,8 bilhões da Apple.

Apple e Microsoft têm recuo do caixa com relação ao ano de 2019 com -28,31% e -1,70%, respectivamente.

Amazon tem crescimento de 53,39% e Google de 14,22%.

No terceiro trimestre de 2020 o caixa consolidado das empresas tem o seu melhor registro com US$ 429,9 bilhões.

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