O volume das posições em Renda variável calculados pela Economatica foi efetuado com base nas carteiras dos fundos entregues à CVM (Comissão de Valores Imobiliários).
Para o valor consolidado a Economatica somou os valores em posição Long de ações, BDR´s, Units, Posições doadas e Posições tomadas, estas últimas entraram na conta com valor positivo mesmo que nas carteiras sejam informadas com valores negativos (Posição short), dessa maneira a Economatica consolida a posição Gross em Renda variável na indústria de fundos.
A composição do total de renda variável na indústria de fundos em dezembro de 2017 mostra que 78,89% das posições são em ações long com R$171,5 bilhões, 9,95% em posições tomadas (Posição short), 6,58% em Posições doadas, 3,98% em Units e 0,6% em BDR’s.
O levantamento foi elaborado em base as carteiras do mês de dezembro de 2017 tendo em vista que as carteiras tem a prerrogativa de esconder as posições individuais por até três meses desde que enquadrados na normativa da CVM.
Atualmente dos mais de14 mil fundos 555 somente 3878 fundos tem carteiras escondidas durante três meses, todas as demais carteiras estão com as carteiras abertas até o mês de março de 2018.
A ação da Vale ON (VALE3) é a ação com maior alocação na indústria com R$ 14,36 bilhões, os quais estão distribuídos em R$ 11,2 bilhões de posição Long de ações, R$ 2,31 bilhões em posições tomadas (Short) e R$ 790 milhões em Posição doada.
Os setores de Bancos, Comércio e Petróleo e Gás têm três ações na lista das 20 mais alocadas na indústria.
As 20 ações mais alocadas têm R$ 7,58 bilhões alocados em posição doada, o que representa 53,1% do total alocado na indústria, que em dezembro é de R$ 14,29 bilhões.
As posições long das 20 maiores ações na indústria somam R$ 90,0 bilhões, que representa 52,5% do total alocado na indústria.
A categoria de posição tomada das 20 ações com maiores posições é de 50,6% do total alocado na indústria.
As units com R$ 3,21 bilhões representam 37,1% do total da alocado na indústria.
O total alocado em renda variável pelas 20 ações mais negociadas é de R$ 111,82 bilhões, o que representa 51,4% do total da alocação na indústria no mês de dezembro de 2017.
A ação da Vale ON (VALE3) com R$ 11,25 bilhões é a ação mais alocada pelos fundos no mês de dezembro de 2017.
A segunda ação com maior posição long de ações é a do Itaú Unibanco PN (ITUB4) com R$ 9,41 bilhões.
As 10 ações mais alocadas somam R$ 68,96 bilhões, que representam 40,2% do total alocado em ações Long na indústria em dezembro de 2017.
A Unit da Energisa Unt N2 é a que tem o maior volume financeiro alocado na indústria de fundos no mês de dezembro de 2017 com R$ 3,21 bilhões. A segunda é a Viavarejo Unt N2 com R$ 1,52 bilhão.
As 10 Units com maiores posições na indústria de fundos consolidam 98,3% do volume total alocado pelos fundos em units em dezembro de 2017.
A BDR da Dufry AG ON é a que registra a maior posição entre os fundos da indústria com R$ 245,5 milhões. Os 10 BRD’s com maior alocação somam R$ 788,75 milhões, que representa 60,1% do total alocado na indústria de fundos.
A ação da Ambev ON com R$ 1,45 bilhão é a ação com maior alocação na indústria de fundos. A ação da Itaú Unibanco PN é a segunda mais alocada com R$ 1,19 bilhão.
As 10 ações mais alocadas registram R$ 6,71 bilhões, o que representa 47% do total alocado na indústria de fundos em dezembro de 2017. (Bovespa)
As 10 maiores posições tomadas na indústria somam R$ 11,03 bilhões, que representam 51% do total alocado em dezembro de 2017. A ação da Vale ON é a ação com maior posição short da indústria de fundos com R$ 2,31 bilhões. (Bovespa)
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