BTC – Volume de ativos alugados no BTC registra o maior estoque da história em fevereiro de 2021 – Subsetor da B3 de Intermediários financeiros tem o maior volume.

O BTC (Banco de Títulos CBLC) atualmente permite o aluguel de diversos tipos de títulos, ações, ETF´s, BDR´s e fundos imobiliários. No mês de fevereiro o estoque total de ativos alugados pelo BTC atinge o maior valor da história do mercado com R$ 107,2 bilhões, dos quais R$ 94,7 bilhões são em ações, R$ 12,2 bilhões em ETF´s.

No dia 1º de março o volume total do BTC tem recuo para R$ 104,6 bilhões.

Desde o mês de junho de 2020, quando o estoque total no BTC era de R$ 61,7 bilhões, o mercado vem aumentando progressivamente até o mês de fevereiro de 2021. O crescimento no período é de 69,4%.

O gráfico abaixo apresenta a evolução do total do estoque BTC e dos segmentos de ações e ETF´s desde maio de 2014, data em que a B3 passou a divulgar as taxas diárias de aluguel dos papéis negociados nesse segmento.

Fundos Imobiliários e BDRs

No gráfico a seguir podemos verificar que os FII e BDR´s começam a ter negociação mais representativa, embora inferior à de ações e ETF´s, a partir de outubro de 2020 quando os FII puderam ser negociados no BTC.

De dezembro de 2020 até março de 2021 o volume de aluguel dos BDR´s tem crescimento de 412% e os FII registram crescimento de 93,2%.

Os 20 ativos com maior estoque de aluguel da indústria

A ação da Vale (VALE3) é o ativo do BTC com maior estoque de aluguel em 01 de março de 2021 com R$ 11,7 bilhões ou 11,22% do total do mercado. O segundo ativo com maior estoque é o ETF BOVA11 com R$ 8,07 bilhões, que representa 7,71% do mercado.

Encontramos ainda o ETF BOVV11 com R$ 3,36 bilhões na oitava posição.

Os Subsetores de comércio, intermediários financeiros, e petróleo gás & biocombustíveis têm três ativos cada, outros nove somente contam com um ativo cada.

Os 20 ativos com maior volume de aluguel concentram 61,5% do total do estoque de aluguel do mercado.

A ação da Petrobras (PETR3) no dia 1º de março atinge o maior valor de aluguel do papel dos últimos 12 meses. A Gerdau PN (GGBR4) no mesmo dia tem R$ 1,63 bilhões de aluguel, que representa 99,01% do máximo atingido pelo papel em 12 meses.

Subsetores com maior volume de estoque no BTC

Listamos os 20 subsetores da bolsa B3 com maior estoque de aluguel no dia 01 de março de 2021. A lista é liderada pelo subsetor de intermediários financeiros com 33 ativos e estoque de R$ 15,2 bilhões, o que representa 16,58% do total de estoque do mercado de aluguel de ações.

O subsetor de mineração com 5 ativos registra o segundo maior estoque com R$ 12,26 bilhões, representando 13,3% do estoque total de ações.

Petróleo e biocombustíveis com 17 ativos tem o terceiro maior volume com R$ 12,05 bilhões ou 13,09% do total.

Os três maiores estoques de aluguel concentram 42,99% do total de aluguel de ações no BTC.

Os Fundos Imobiliários mais alugados

A tabela abaixo lista os 10 FII com maior estoque de aluguel no BTC. O FII XP Malls (XPML11) detém 33,07% do mercado de aluguel de FII com R$ 15,8 milhões e taxa média de aluguel de 2,83% a.a.

BDR´s com maior estoque de aluguel

O BDR da Tesla concentra 25,36% do estoque de aluguel dos BDR´s com 75,3 milhões, seguido pelo Mercado Libre com 25,1%.

Sete BDR´s têm volume acima de R$ 10 milhões.

Estoque de ETF´s

O BOVA11 concentra 66,17% do total do estoque em ETF´s no BTC com R$ 8,0 bilhões, seguido pelo BOVV11 com R$ 3,36 bilhões ou 27,59% do total.

Ativos com maiores taxas de aluguel

Listamos os ativos com volume em aluguel superior a R$ 100 milhões no dia 1º de março de 2021 e apresentamos os ativos com taxa de aluguel superior a 2% a.a., a lista está composta por 26 ativos sendo três ETF´s e 23 ações.

Quatro ações são do setor de energia elétrica, três de intermediários financeiros, quatro subsetores apresentam duas ações e oito setores uma ação cada.

A ação da Cosan (CSAN3) tem a maior taxa com 25,25% a.a., seguida pela Eletrobras ordinária (ELET3) com 17,27%.

Cinco ações têm taxa superior a 10%, três entre 5% e 10%, onze entre 3% e 5% e sete abaixo de 3%.

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