Lâmina de alocação de fundos em Renda Fixa, Variável e Inv. no Exterior

Economatica disponibiliza lâmina que permite verificar graficamente a alocação de fundos. Foram considerados quatro macro grupos de alocação, a saber:

Grupos de Alocação de Fundos

Renda fixa

Debêntures + Depósitos a Prazo de instituições financeiras + Operações compromissadas + Títulos Públicos

Net

Ações + BDRs + Units + Posição doada – Posição Tomada

Gross

Ações + BDRs + Units + Posição doada + Posição Tomada (nesta análise a posição tomada é somada ao total da alocação de renda variável)

Investimentos no exterior

Todas as posições registradas como investimento no exterior conforme carteira CVM:

Posições individuais

O usuário pode habilitar no gráfico, caso assim o deseje, as posições das componentes de cada macro grupo ou até alterar a lâmina para verificar somente posições em Renda variável ou Renda fixa.

Informações adicionais da lâmina

Dados históricos

É possível visualizar o gráfico perfil de alocação de fundos desde dezembro de 2009 – Caso deseje pode ampliar o período.

Fundo de fundos (FICs)

A lâmina permite verificar as posições indiretas que um FIC (Fundo de Investimento em Cotas) possui através dos fundos que ela adquiriu historicamente, ou seja, todas as carteiras são explodidas no período do gráfico.

Carteiras com posições fechadas nos últimos 3 meses de fundos master

Aparecerá no gráfico uma queda brusca das alocações para os fundos que tiverem posições fechadas nos últimos 3 meses, quando a alocação de fundos for em FICs (exemplo abaixo). Isto ocorre porque nas carteiras fechadas só é informado o total em cotas de fundos, não há a abertura por fundo investido, o que impede a explosão das carteiras.

Já nos fundos master, que não tenham alocações em fundos, o gráfico não apresenta esta queda mesmo havendo posições fechadas nos últimos 3 meses (exemplo abaixo). Como a análise feita é macro, não em ativos individuais, não há a interferência da carteira fechada, já que os fundos são obrigados a informar o valor total investido em cada tipo de aplicação (ações, BDRs, debêntures, etc.).

Tabela da última posição da carteira

Na parte superior direita a lâmina apresenta a última posição da carteira nos principais macro grupos.

Gráficos de pizza

Gráfico da carteira explodida por tipo de investimento macro e gráfico com as posições diretas do fundo.

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