Com base nos dados disponíveis na nossa plataforma de análise (fonte CVM/ANBIMA), a Economatica elabora relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de abril de 2020. Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:
– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas, evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal.
– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte. FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da amostra.
– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de abril, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 26 e 31 de abril.
O patrimônio dos fundos de ações registra crescimento de 10,54% no mês de abril. Das 12 categorias, cinco registram crescimento abaixo de 10% e sete com mais de 10% de crescimento.
A patrimônio em 30 de abril de todos os fundos de ações é de R$ 417,2 bilhões contra R$ 377,5 bilhões. Os fundos de Ações Livre com R$ 178,9 bilhões são os que concentram o maior volume das 12 classificações Anbima.
A captação líquida no mês de abril é de R$ 817,9 milhões. Os fundos de Ações Livre têm o maior volume de captação líquida com R$ 1,75 bilhões e na contramão os fundos Indexados a maior queda com -R$ 913,1 milhões. Os fundos de ações Investimento no exterior têm a segunda maior captação líquida com R$ 698,8 milhões e os fundos de Ações Valor Crescimento a segunda maior captação líquida negativa com – R$ 494,6 milhões.
A captação líquida no ano de 2020 até 30 de abril é de R$ 33,2 bilhões. Os fundos de ações livre em 2020 têm R$ 26,5 bilhões de captação líquida e os fundos Fechados de Ações o maior recuo com – R$ 16,5 bilhões.
Três categorias têm rentabilidade em relação ao Ibovespa negativa no mês de abril na mediana. Os fundos Mono Ação têm rentabilidade de 7,14%, o que representa -3,11 p.p. abaixo do Ibovespa.
Os fundos Ações Sustentabilidade/Governança têm o melhor desempenho em abril, na mediana rentabilizaram 12,20% e no ano de 2020 registram queda de -25,21%.
No mês de abril os fundos multimercados registram crescimento do patrimônio de 0,6%, fechando abril com R$ 1,29 trilhão.
Os fundos Multimercados Invest. no Exterior têm o melhor desempenho no mês de abril na mediana valorizaram 2,74%. Os fundos Multimercados Capital Protegido têm o pior desempenho com valorização de 0,34%, o que representa 119,57% do CDI.
No mês de abril os fundos multimercado registram queda de captação líquida de – R$ 14,0 bilhões. Os fundos multimercado Macro e Multimercado Livre têm queda de mais de R$ 6,0 bilhões cada. Somente os fundos Multimercados Invest. no Exterior registram captação líquida positiva com R$ 2,6 bilhões. No ano de 2020 os fundos multimercado registram captação líquida de R$ 24,6 bilhões e de R$ 121,8 bilhões nos 12 meses fechados em abril de 2020.
Em abril os fundos de renda fixa registram queda de patrimônio líquido de -2,68%, fechando o mês com R$ 2,05 trilhão em patrimônio.
Os fundos Renda Fixa Duração Média Soberano têm o maior crescimento de patrimônio com 30,96%, seguido pelos fundos Renda Fixa Invest. no Exterior com 14,87%. Os fundos Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre registram o maior recuo em abril com queda de -14,07%.
A captação líquida dos fundos de renda fixa em abril é negativa em R$ 58,2 bilhões. Os fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. concentram a maior queda com R$ -46,0 bilhões, contra captação positiva dos Renda Fixa Duração Baixa Soberano com R$ 12,4 bilhões.
A mediana da rentabilidade no mês de abril dos fundos Renda Fixa Invest. no Exterior é de 5,8%, já os fundos Renda Fixa Duração Média Crédito Livre têm recuo com queda de -0,08%.
Nos últimos 12 meses os fundos de renda fixa têm captação líquida negativa de – R$ 137,8 bilhões e em 2020 até 30 de abril queda de – R$ 111,2 bilhões.
Em abril os fundos de previdência registram crescimento de 0,56% do patrimônio e captação líquida negativa de R$ 2,77 bilhões. Os fundos de Previdência RF Duração Baixa Soberano têm a maior captação líquida em abril de R$ 7,5 bilhões, na contramão os fundos Previdência RF Indexados têm queda de – R$ 5,8 bilhões.
Em abril os fundos cambiais têm crescimento de patrimônio de 10,42%. A mediana da rentabilidade é de 4,9% e a captação líquida positiva de R$ 359 milhões.
Na contramão os fundos de ETF´s têm queda de -3,63% com captação líquida negativa de – R$ 2,72 bilhões.
No mês de abril de 2020 a indústria de fundos, considerando a metodologia acima, registra queda de -0,08% do patrimônio, fechando o mês com R$ 4,72 trilhões. A captação líquida consolidada é negativa em -R$ 76,6 bilhões, sendo que os fundos de renda fixa têm o maior recuo com – R$ 58,2 bilhões. Já os fundos de Ações e Cambiais têm captação líquida positiva. No ano a captação líquida da indústria é negativa em – R$ 43,1 bilhões, mas nos 12 meses fechados ao mês abril a captação líquida é positiva em R$ 141,8 bilhões.
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