Volume alocado em renda variável na indústria de fundos atinge o maior valor financeiro historicamente

O levantamento considera os seguintes parâmetros:

Não foram considerados fundos de participação : – A amostra considera todos os fundos que estiveram ou estão presentes no mercado desde dezembro de 2010 até setembro de 2019;- Fundos encerrados antes de setembro de 2019 fazem parte da amostra de tal modo que a amostra é variável e considera todos os fundos presentes em cada data;- Consideramos todos os fundos com alocação em renda variável (fundos de ações, multimercados, etc.);- A posição Net em renda variável é calculada da seguinte maneira:   NET = (Ações + BDR + UNITS + Posições doadas) – Short- A posição Gross em renda variável é calculada da seguinte maneira:    GROSS = (Ações + BDR + UNITS + Posições doadas) + Short- A amostra é efetuada até o mês de setembro que é a última carteira publicada por todos os fundos da indústria;

– No cálculo foram desconsideradas as posições da ação da Litel que se encontra em carteiras do BB DTVM e Caixa Econômica.

Conclusões

Posição NET em renda variável

O volume financeiro NET alocado em renda variável na indústria de fundos no mês de setembro de 2019 é de R$ 379,1 bilhões, que é o maior valor já registrado historicamente.

O crescimento no ano de 2019 até setembro é de R$ 86,8 bilhões ou 29,7%.

O crescimento de dezembro de 2010 até setembro de 2019 é de 73,3% ou 160,3 bilhões.

Posição GROSS em renda variável

O volume financeiro GROSS alocado em renda variável na indústria de fundos no mês de setembro de 2019 é de R$ 460,6 bilhões, que é o maior valor já registrado historicamente.

O crescimento no ano de 2019 até setembro é de R$ 97,7 bilhões ou 26,9%.

O crescimento de dezembro de 2010 até setembro de 2019 é de 86,9% ou R$ 214,2 bilhões.

Gestores com maiores posições em renda variável

A tabela abaixo traz a lista dos 20 gestores com maior posição em renda variável NET em setembro de 2019.

O Itau Unibanco S.A. tem a maior posição NET em RV no mês de setembro de 2019 com R$ 22,9 bilhões, crescimento de 89,4% ou R$ 10,8 bilhões.

Ações com maiores posições NET na indústria de fundos

A tabela abaixo lista as 10 ações com maior alocação NET na indústria de fundos.

A ação da Petrobras PN (PETR4) é a ação mais alocada na indústria de fundos no mês de julho de 2019 com R$ 18,0 bilhões, sendo R$ 18,7 bilhões em posição LONG, R$ 445,0 milhões em posições alugadas e R$ 1,15 bilhões em posições short.

Das 10 ações com maior alocação temos três do setor de Bancos, duas de Energia Elétrica, duas de Petróleo e Gás e com uma ação os setores de Mineração, Alimentos e Serviços Financeiros.

O levantamento foi efetuado no mês de julho data na qual temos a abertura de todas as posições das carteiras da indústria, a CVM permite que as gestoras tenham suas carteiras fechadas (Com posições individuais) nos últimos três meses, embora a posição macro seja informada.

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